根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年半年度最后一个自然日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合
型证券投资基金A类 006009 65586790.74 1.0018 1.0018
国融融银灵活配置混合
型证券投资基金C类 006010 188040347.82 1.0017 1.0017
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2018年7月2日