1公告基本信息
基金名称 国投瑞 银 顺 祥 定 期 开 放 债 券 型
发 起式证券投 资基金
基金简称 国投瑞银顺 祥债券
基金主代码 006027
基金合同生 效日 2018年10月17日
基金管理人 名称 国投瑞银基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 渤海银行股 份有限公 司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息
披露 管 理 办 法 》 及 本 基 金 的 基
金合同和 招募说明 书等
收益分配基 准日 2020年06月05日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金 份额净值 (单位:元) 1.0317
基准日基金 可供分配 利润(单位:元 ) 78,041,916.56
截止基准日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金
额(单位 :元) 15,608,383.32
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 0.1560
有关年度分 红次数的 说明 2020年第3次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年06月12日
除息日 2020年06月12日
现金红利发 放日 2020年06月16日
分红对象 权益登记日 在注册登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全
体基金 份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明
对于选择红 利再投资 方式的投资 者,将以2020年06月12日(权 益 登 记 日 )的 基 金 份
额净值 为计算基准 确定再投 资份额,本基 金注册登 记机构将 于2020年06月15日 对
红利再投资 的基金份 额进行确认 。 2020年06月16日起 ,投资者可以 查询、并在 开放
期内赎回红 利再投资 的份额。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总局的财税 字〖2002〗128号《关 于开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
关税 收问题的通 知》,投资者(包括个人和 机构投资 者)从基金收 益分配中 取得的收
入,暂不征收 个人所得税 和企业所 得税。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费和红利 再投资费用 。 选择红利 再投资方式 的投资者 其红
利再投资的 基金份额 免收申购费 用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年06月16日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2020年06月15日开始重新计算。
(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2020年06月11日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(5)咨询办法:
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。