-0.3103% 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
万家智造优势混合型证券投资基金 托管协议
3
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................ 4
二、基金托管协议的依据目和原则 .................... 6
三、基金托管人对理的业务监督和核查 ............ 7
四、基金管理人对托的业务核查 ................. 16
五、基金财产的保管 ................................ ... 17
六、指令的发送确认及执行 ........................... 21
七、交易及清算收安排 ............................... 25
八、基金资产净值计算....................... 29
九、基金收益分配 ................................ ..... 36
十、基金信息披露 ................................ ..... 37
十一、基金费用 ................................ ....... 39
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ............... 41
十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 42
十四、基金管理人和托的更换 ................... 43
十五、禁止行为 ................................ ....... 46
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ........... 48
十七、违约责任 ................................ ....... 50
十八、争议解决方式 ................................ ... 51
十九、托管协议的效力 ................................ . 52
二十、其他事项 ................................ ....... 52
二十一、托管协议的签订 ............................... 52
万家智造优势混合型证券投资基金 托管协议
4
鉴于万家基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行万家智造优势混合型证券投资基金；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于万家基金管理有限公司拟担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确万家智造优势混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《万家智造优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人 （一）基金管理人 （一）基金管理人
名称： 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司
注册地址： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360360360号 8层（名 层（名 层（名 义楼层 9层）
办公地址： 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360360360号 8层（名 层（名 层（名 义楼层 9层）
邮政编码： 邮政编码： 200122200122200122200122200122200122
法定代表人 法定代表人 ：方一天 ：方一天 ：方一天
万家智造优势混合型证券投资基金 托管协议
5
成立日期： 成立日期： 2002200220022002年 8月 23 日
批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 批准设立机关及文号：中国证监会基 金字【2002200220022002】 44 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司
注册 资本： 资本： 壹亿元人民币 壹亿元人民币 壹亿元人民币
存续期间： 存续期间： 持续经营 持续经营 持续经营
经营范围： 经营范围： 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 基金募集、销售资产管理和中国证监会许可的 其他业务。 其他业务。
（二）基金托管人 （二）基金托管人 （二）基金托管人
名称：中国农业银行 名称：中国农业银行 名称：中国农业银行 名称：中国农业银行 股份有限公司 股份有限公司
注册地址： 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 北京市东城区建国门内大街 北京市东城区建国门内大街 北京市东城区建国门内大街 北京市东城区建国门内大街 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 号凯晨世贸中心东座 号凯晨世贸中心东座 号凯晨世贸中心东座 九层
邮政编码： 邮政编码： 100010001000100031
法定代表人：周慕冰 法定代表人：周慕冰 法定代表人：周慕冰 法定代表人：周慕冰
成立时间： 成立时间： 2009200920092009年 1月 15 日
基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 基金托管资格批准文号：中国证监会字 [1998]23[1998]23[1998]23[1998]23[1998]23[1998]23[1998]23[1998]23号
批准设立 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 机关和批准设立文号：中国银监会复 [2009]13[2009]13[2009]13[2009]13[2009]13[2009]13[2009]13[2009]13号
注册资本： 注册资本： 32,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,411.732,479,11.732,479,411.7万元人民币 万元人民币 万元人民币
存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营 存续期间：持经营
经营范围： 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 吸收公众存款；发放短期、中长贷办理国 内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、内外结算；办理票据承兑 与贴现发行金融债券代、付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、 承销政府债券；买卖金融从事同业拆借付、承销政府债券；买卖金融从事同业拆借
万家智造优势混合型证券投资基金 托管协议
6
代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 代理买卖外汇；结、售从事银行卡业务提供信用证服及担 保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算保； 代理收付款项及险业务提供管箱服资金清算各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款各类汇兑业务； 代理政策性银行、外国府和际金融机构贷款贷款 承诺；组织或参加银团贷款 承诺；组织或参加银团贷款 承诺；组织或参加银团贷款 承诺；组织或参加银团贷款 承诺；组织或参加银团； 外汇存款贷； 外汇存款贷； 外汇存款贷； 外汇存款贷； 外汇存款贷； 外汇存款贷； 外汇存款贷外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 外汇借款；发行、代理买卖或股票以的币有价证 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 券；外汇票据承兑和贴现自营、代客买卖币换担 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 保；资信调查、咨询见证业务企个人财顾问服券公 司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年司客户交易结算资金存管业务；证券投基托 企年管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券管业务；产投资 基金托合格境外机构者内证券托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上托管业 务；代理开放式基金电话银行、手机网上务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 务；金融衍生产品交易业经国院银行监督管理机构等部 门批准的其他业务。 门批准的其他业务。 门批准的其他业务。 门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则 二、基金托管协议的依据目和原则
（一）订立托管协议的依据 一）订立托管协议的依据 一）订立托管协议的依据 一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 以下简称 “《基 金法》 金法》 ”) 等有关法律、规 等有关法律、规 等有关法律、规 等有关法律、规 (以下简称 以下简称 以下简称 “法律规 法律规 ”) 、基金合同及 、基金合同及 、基金合同及 、基金合同及 其他有关规定制订。 其他有关规定制订。 其他有关规定制订。 其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的 目（二）订立托管协议的 目（二）订立托管协议的 目（二）订立托管协议的
目本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 本协议的目是明确基金管理人与托之间在财产 的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等的保管、投资运作净值计算收益分配信息披露及相 互监督等关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产安全护份额持 有人的合法权益。 有人的合法权益。 有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则 （三）订立托管协议的原则
万家智造优势混合型证券投资基金 托管协议
7
基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护基 金管理人和托本着平等自愿、诚实信用充分保护金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。 金投资者合法权益的原则，经协商一致签订本议。
（四）解释 （四）解释
除非文义另有所指， 除非文义另有所指， 除非文义另有所指， 本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， （一）基金托管人根据有关法律规的定及合同约， 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 对基金投资范围、象进行监督。 基金合同明确约定投资风 基金合同明确约定投资风 基金合同明确约定投资风 基金合同明确约定投资风 基金合同明确约定投资风 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 格或证券选择标准的，基金管理人应按照托要求式提供 投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 金实际投资是否符合基同关于证券选择标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 本基金主要投资具有良好流动性的融工，包括国内依法发行 的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市的 股票（包含主板、中小创业及其他经国证监会核准上市股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 股票）、指期货国债权以及券（包括金融 债、央行票据地方政府企业公司可 交换券债、央行票据地方政府企业公司可 交换券债、央行票据地方政府企业公司可 交换券债、央行票据地方政府企业公司可 交换券债、央�