1.公告基本信息
基金名称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安瑞短债债券
基金主代码 006319
基金合同生效日 2018年 11 月 14 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露 管理办 法》、《易 方达 安瑞 短债
债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》、《易 方 达 安 瑞 短 债 债 券 型 证 券
投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020年 6 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006319 006320
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份
额净值(单位:元)
1.0115 1.0108
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可
供分配利润(单位:元)
24,633,271.50 14,110,185.22
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:元)
- -
本次下 属分 级基 金分红 方案 (单位 :元/10 份 基 金
份额)
0.08 0.07
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 6 月 9 日
除息日 2020年 6 月 9 日
现金红利发放日 2020年 6 月 10 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红 利再 投资 方式的 投资 者红 利再投 资所 得的 基金 份额将 按 2020 年
6 月 9 日的基金份额净值计算 确定, 本 公司 将于 红利发 放日 对红 利再投
资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资 所得 份额 的
持有期限自红利发放 日开 始计 算。2020 年 6 月 11 日起 投资 者可 以查询 、
赎回 。权益 登记 日之前 (不含 权益 登记日 )办理 了转 托管 转出尚 未办 理转
托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收益 , 暂免征 收所 得
税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资 者其 红利
再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月10日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年6月9日