根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)旗下中信建投中证500指数增强型证券投资基金参与了中国铁建重
工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”)首次公开发行人民币普通股(A 股)
并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,中信建投中证500指数
增强型证券投资基金托管人中信证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。
本次发行价格为2.87元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合
考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及铁建重工2021年6月11日发布的《中国铁建重
工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网
上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
中信建投中证500指数增强型证券投资基金 20370 58461.90 292.31
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话
4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021 年6月12日