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为降低投资者的理财成本,更好地保障基金持有人的利益,根据《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月14日起降低富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率,托管费率由0.1%降低至0.05%,更新基金管理人和基金托管人信息,并对《基金合同》和《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”或“托管协议”)中涉及基金托管费率相关内容进行了修订。
一、基金托管费率调整
将托管费年费率由0.1%下调至0.05%。
二、对《基金合同》和《托管协议》的修改
1、《基金合同》的修订内容具体如下:
涉及章节 原文 修订后
第七部分 基金合
同当事人及权利
义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:富荣基金管理有限公司
住所: 广州市南沙区海滨路171号南沙金融
大厦11楼1101之一J20室
法定代表人:杨小舟
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:富荣基金管理有限公司
住所:广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2
号3110房
法定代表人:王亦伟
第七部分 基金合
同当事人及权利
义务
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:杭州银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市下城区庆春路46号
法定代表人:陈震山
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:杭州银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市上城区解放东路168号
法定代表人:宋剑斌
第十五部分 基金
费用与税收
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、《托管协议》的修订内容具体如下:
涉及章节 原文 修订后
一、 基金托管协
议当事人
(一) 基金管理人
名称:富荣基金管理有限公司
住所: 广州市南沙区海滨路171号南沙金融
大厦11楼1101之一J20室
法定代表人:杨小舟
(一) 基金管理人
名称:富荣基金管理有限公司
住所:广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2
号3110房
法定代表人:王亦伟
一、 基金托管协
议当事人
(二)基金托管人
名称:杭州银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市下城区庆春路46号
法定代表人:陈震山
(二)基金托管人
名称:杭州银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市上城区解放东路168号
法定代表人:宋剑斌
十一、基金费用
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
三、重要提示
1、此次调低本基金的托管费率及基金合同的相应修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年1月14日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的托管费率计提费用。
3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线4006855600咨询,或登录本基金管理人网站www.furamc.com.cn获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
富荣基金管理有限公司
2025年1月14日