1. 公告基本信息
基金 名称 汇安 短债 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 汇安 短债 债券
基金 主代 码 006519
基金 合同 生效 日 2018年11月7日
基金 管理 人名 称 汇安 基金 管理 有限 责任 公司
基金 托管 人名 称 中国 银行 股份 有限 公司
公告 依据
根据 《中华 人民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》和 《汇 安 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》的 约
定
收益 分配 基准 日 2020年12月7日
下属 分级 基金 的基 金简 称 汇安 短债 债券A 汇安 短债 债券C 汇安 短债 债券E
下属 分级 基金 的交 易代 码 006519 006520 006521
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单
位:人 民币 元) 1.0572 1.0522 1.0569
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单 位:人 民币 元) 10,767,184.48 7,971,503.35 212,497.60
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分 配 金 额 (单 位 : 人 民 币
元)
- - -
本次 分红 方案 (单 位 :人 民 币 元/10份 基
金份 额) 0.25 0.25 0.25
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第二 次分 红
2. 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年12月15日
除息 日 2020年12月15日
现金 红利 发放 日 2020年12月16日
分红 对象 权益 登记 日在 汇安 基金 管理 有限 责任 公司 登 记在 册的 本基 金全 体持 有人 。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
对于 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者,将 以2020年12月15日 的 基 金 份 额 净 值 为 计
算基 准确 定再 投 资份 额,本 基金 注册 登记 机构 将 于2020年12月16日 对 红 利 再 投
资 的基 金份 额进 行确 认。2020年12月17日 起 ,投 资 者 可 以 查 询 、赎 回 红 利 再 投 资
的份 额。
税收 相关 事项 的说 明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
关 税收 问题 的通 知 》及财 税[2008]1号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知 》的
规定 ,对投 资者 (包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 )从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ,暂 不 征 收
所得 税 。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 和再 投资 手 续费 。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2020年12月12日