国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2024 年半年度最后一日（2024 年 6 月 30 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006009 0.3238 0.3738
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006010 0.3193 0.3693
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006231 0.9682 1.0682
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006232 0.9504 1.0504
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006601 0.7036 0.7636
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006602 0.6998 0.7598
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类 006718 1.4078 1.4578
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类 006719 1.4459 1.4959
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类 007381 0.9211 0.9711
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类 007382 0.9095 0.9595
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 007875 0.6211 0.6211
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 007876 0.6152 0.6152
国融稳益债券型证券投资基金 A 类 007383 1.0601 1.0601
国融稳益债券型证券投资基金 C 类 007384 1.0532 1.0532
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类 016151 1.0321 1.0641
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类 016152 1.0317 1.0497
国融添益增强债券型证券投资基金 A 类 016618 1.0493 1.0493
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类 016619 1.0430 1.0430
以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。
国融基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日