1、 公告基本信息
基金 名称 南方 臻元 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 南方 臻元 债券
基金 主代 码 006742
基金 合同 生效 日 2019年2月26日
基金 管理 人名 称 南方 基金 管理 股份 有限 公司
基金 托管 人名 称 南京 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《南 方 臻 元 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金合 同》
收益 分配 基准 日 2021年7月29日
截止 收益 分配 基准 日的 相关 指标
基准 日基 金份 额净 值 (单 位 :人 民 币
元)
1.0434
基准 日基 金可 供分 配 利 润 (单 位 :人
民币 元)
29,270,249.12
截止 基准 日按 照基 金 合 同 约 定 的 分
红 比例 计 算的 应分 配金 额 (单 位 :人
民币 元)
-
本次 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份额 ) 0.2500
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2021年 度第1次分 红
注: -
2、 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年8月12日
除息 日 2021年8月12日
现金 红利 发放 日 2021年8月13日
分红 对象
权益 登记 日在 本基 金注 册登 记机 构登 记在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有 人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 将 以2021年8月12日 的 基 金 份 额 净 值 为
计 算基 准确 定 再 投 资 份 额 ,本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于2021年8月13日 对
红利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构, 本 次 红 利 再 投 资
所 得份 额的 持有 期限 自 红利 发放 日开 始计 算。2021年8月16日 起,投 资者
可以 通过 销售 机构 查询 红利 再投 资的 份额 。
税收 相关 事项 的说 明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,
暂 免征 收所 得税 。
费用 相关 事项 的说 明
本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红
利再 投资 的基 金 份额 免收 申购 费用 。
3、 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年8月10日