0.0097%
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金2025年第四次分红公告
公告送出日期：2025年4月21日
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第四次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银1-3年国开债指数
基金主代码 007122
基金合同生效日 2019年6月27日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2025年4月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十六次分红，2025年第四次分红
下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E
下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0401 1.0382 1.0386
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 309,194,203.11 126,256.77 8,172,651.88
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 30,919,420.32 12,625.68 817,265.19
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.024 0.022 0.022
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月23日
除息日 2025年4月23日
现金红利发放日 2025年4月24日
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第四次分红公告
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年4月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年4月24日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年4月24日直接计入其基金
账户，2025年4月25日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方