1公告基本信息
基金名称华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称华泰保兴久盈
基金主代码007432
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2020年8月24日
基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华
泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴久盈
63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2020】867号
基金募集期间
自2020年7月31日
至2020年8月20日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2020年8月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 223
募集期间净认购金额(单位:元) 4,500,124,895.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 66.71
募集份额(单位:份)
有效认购份额4,500,124,895.62
利息结转的份额66.71
合计4,500,124,962.33
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 7,296.67
占基金总份额比例0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2020年8月24日
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
(3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。
(4)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ehuataifund.com)查询交易确认情况。
(2)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金以63个月为一个封闭期。本基金自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起63个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至63个月后对应日的前一日(含该日)。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至63个月后对应日的前一日(含该日),以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务,也不上市交易。
除基金合同另有约定外,每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回等业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生基金暂停运作情形的,本基金的开放期的具体时间以基金管理人公告为准。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华泰保兴基金管理有限公司
2020年8月25日