根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2022年11月15日起，对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.606/10/23Corp”（代码：XS2260179762）进行估值调整。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 二○二二年十一月十七日
1.0969%