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1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止收益分配
基准日的相关
指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值
（单位：元）
基准日基金可供分配利润（单位：
元）
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元）
嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
嘉实沪深300红利低波动ETF联接
007605
2019年12月9日
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深300红利低波动交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实沪深300红利低波动交易
型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等。
2025年4月30日
嘉实沪深 300 红利
低波动ETF联接A
007605
1.3503
228,009,527.23
45,601,905.45
0.3230
本次分红为2025年的第二次分红
嘉实沪深 300 红利
低波动ETF联接C
007606
1.3372
154,820,583.23
30,964,116.65
0.3010
嘉实沪深 300 红利
低波动ETF联接I
021866
1.3397
202,610.19
40,522.04
0.3060
嘉实沪深 300 红利
低波动ETF联接Y
022897
1.3503
2,823,971.41
564,794.28
0.3230
注：（1）根据《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金上半年、下半年各至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）本基金A类、C类和I类基金份额分红的默认方式为现金分红，本基金Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资；（3）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实沪深300红利低波动ETF联接A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03220元，即每10份基金份额应分配金额0.3220元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03000元，即每10份基金份额应分配金额0.3000元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接I的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03052元，即每10份基金份额应分配金额0.3052元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03222元，即每10份基金份额应分配金额0.3222元；（4）本次实际分红方案为：嘉实沪深300红利低波动ETF联接A每10份基金份额发放红利0.3230元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接C每10份基金份额发放红利0.3010元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接I每10份基金份额发放红利0.3060元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y每10份基金份额发放红利0.3230元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
除息