估值日期:2020 年 10 月 23 日
公告送出日期:2020 年 10 月 24 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开
基金主代码 007769
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金份额净值 1.0117
基金份额累计净值 1.0597
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -