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方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2025年1月22日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《方正富邦天睿灵活配置混合证券投资基金2024年4季报报告》(以下简称“报告”),其中“3.2 基金净值表现”的内容更正如下:
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦天睿混合A
阶段 净值增长
率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收益率标
准差④
①-
③
②-
④
过去三个月 -3.60% 1.59% -0.07% 0.90% -3.
53%
0.69
%
过去六个月 1.88% 1.65% 8.97% 0.86% -7.
09%
0.79
%
过去一年 3.14% 1.43% 11.04% 0.70% -7.
90%
0.73
%
过去三年 -22.42% 1.26% -7.03% 0.64% -15.
39%
0.62
%
过去五年 41.10% 1.28% 3.26% 0.66% 37.84
%
0.62
%
自基金合同生效
起至今 50.01% 1.25% 5.54% 0.65% 44.47
%
0.60
%
方正富邦天睿混合C
阶段 净值增长
率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收益率标
准差④
①-
③
②-
④
过去三个月 -3.64% 1.59% -0.07% 0.90% -3.
57%
0.69
%
过去六个月 1.80% 1.65% 8.97% 0.86% -7.
17%
0.79
%
过去一年 2.96% 1.43% 11.04% 0.70% -8.
08%
0.73
%
过去三年 -22.73% 1.26% -7.03% 0.64% -15.
70%
0.62
%
过去五年 40.19% 1.28% 3.26% 0.66% 36.93
%
0.62
%
自基金合同生效
起至今 45.79% 1.25% 5.54% 0.65% 40.25
%
0.60
%
除以上更正事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二五年一月二十三日