鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　
　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（603330）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
　　名称 认购数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
鹏华启航两年
封闭运作混合
型证券投资基
金
437,445.00 9,999,992.70 0.6111% 12,296,578.95 0.7514% 6个月
鹏华稳健回报
混合型证券投
资基金
218,722.00 4,999,984.92 1.1816% 6,148,275.42 1.4529% 6个月
鹏华盛世创新
混合型证券投
资基金（LOF）
113,736.00 2,600,004.96 0.8020% 3,197,118.96 0.9862% 6个月
鹏华优选价值
股票型证券投
资基金
104,987.00 2,400,002.82 1.0152% 2,951,184.57 1.2484% 6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2021年3月19日日终数据。
　　特此公告。
　　鹏华基金管理有限公司
　　2021年3月20日