1公告基本信息
基金名称 中银添瑞6个 月定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 中银添瑞6个 月债券
基金主代码 008146
基金合同生 效日 2019年12月26日
基金管理人 名称 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基 金运作管理 办法》、《公开 募集证券投 资 基 金 信 息 披 露 管
理 办法》有关 规定及本基 金基金合 同的约定
收益分配基 准日 2020年6月3日
截止收益分 配基准日 的相关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
元 ) -
基准日基金 可供分配 利润 (单
位:元 ) -
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) -
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基 金的基金 简称 中银添瑞6个 月债券A 中银添瑞6个 月债券C
下属分级基 金的交易 代码 008146 008147
截止基准日 下属分级 基金的
相关指标
基准日下属 分级基金 份额净值
(单位:元) 1.0095 1.0077
基准日下属 分级基金 可供分配
利润(单位:元 ) 15,196,945.54 387,187.15
截止基准日 按照基金 合同约定
的分红比例 计算的下属 分级基
金应分配金 额
— —
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10份基金份 额) 0.090 0.073
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。中银添瑞6个月债券A截至2020年6月3日每份基金份额可供分配利润为0.0095元,中银添瑞6个月债券C截至2020年6月3日每份基金份额可供分配利润为0.0077元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年6月15日
除息 日 2020年6月15日
现金 红利 发放 日 2020年6月17日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额
持 有人。
税收 相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁 布的相关法规,基金向投资者分配
的基金收 益, 暂免征收所得税。 法律 法规或监管机关另有规定
的,从 其规定。
费用相关事项的说明 本次分红 免收 分红 手续费
3其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式为现金方式。
3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年6月11日