1 公告基本信息
基金名 称 国泰添 瑞一 年定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 国泰添 瑞一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 008268
基金合 同生 效日 2019年 12 月 11 日
基金管 理人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券
投 资基 金运 作管 理办 法》、《国 泰添 瑞 一 年 定 期 开 放 债
券型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同》等
收益分 配基 准日 2021年 6 月 10 日
截止收 益分 配基 准
日 的相 关指 标
基准日 基金 份额 净值 (单位 :元) 1.0126
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :
元) 7,664,208.98
本次分 红方 案(单 位:元/10 份基 金份 额) 0.120
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 2021 年度 第二 次分 红
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2021年 6 月 17 日
除息日 2021年 6 月 17 日
现金红 利发 放日 2021年 6 月 18 日
分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记机 构登 记在 册的 本基 金全 体基 金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者 , 其红 利将 按照 2021 年 6 月 17 日 除 息 后
的基 金份 额净 值为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。本 基 金 管 理 人 对 红 利 再 投
资所 确定 的基 金份 额于 2021 年 6 月 18 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ,2021 年
6 月 21 日起 投资 者可 以查 询、赎 回。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国家 税务 总局 的财 税 字 【2002】128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资
基金 有关 税收 问题 的通 知》,投 资 者(包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)从 基 金 利 润
分 配中 取得 的收 入,暂 不征 收个 人所 得税 和企 业所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续 费。
3 其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二一年六月十五日