根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了国网信息通信股份有限公司(国网信通,代码:600131)非公开发行股票的认购。国网信息通信股份有限公司已于2020年5月11日发布了《国网信息通信股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
股票限
售期
广发价值优势混合型证券投
资基金 2,972,651 49,999,989.82 0.56% 57,134,352.22 0.63% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年5月12日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年5月13日