1、公告基本信息
基金名称 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信丰泽39个月定开债券
基金主代码 008523
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年3月5日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信丰
泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2482号
基金募集期间 自2019年12月17日至2020年3月2日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 281
募集期间净认购金额(单位:元) 1,000,091,334.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 193.48
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,000,091,334.79
利息结转的份额 193.48
合计 1,000,091,528.27
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2020年3月5日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
(1)本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的39个月月度对日的前一自然日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的39个月月度对日的前一自然日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期开始前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
(2)本基金首个开放期起始日预计为2023年6月5日,开放期的具体时间以届时公告为准。
(3)销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客服电话:4008-088-088(免长途话费),或登录网站(www.essencefund.com)查询交易确认状况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年3月6日