1. 公告基本信息
基金名称 汇安信利债券型证券投资基金
基金简称 汇安信利债券
基金主代码 008529
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》以及《汇安信利债券型证券投资基金
基金合同》、《汇安信利债券型证券投资基金招募说明
书》。
赎回起始日 2020 年 5 月 6 日
下属分级基金的基金简称 汇安信利债券 A 汇安信利债券 C
下属分级基金的交易代码 008529 008530
该分级基金是否开放赎回 是 是
2. 日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放
日基金份额赎回的价格。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份;每个交易账
户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余
额少于 1 份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。
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3.2 赎回费率
本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
Y<7 天 1.50% 1.50%
7 天≤Y<30 天 0.75% 0.50%
30 天≤Y<12 个月 0.10% 0%
Y≥12 个月 0% 0%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于持有期少于 7 日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持有期不少
于 7 日但少于 30 日的基金份额投资者收取的赎回费的 25%归入基金财产,其余用于支付登记费等
相关手续费。
3.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必
须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4. 基金销售机构
4.1 直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
地址:上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 楼 02 单元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的赎回业务。
4.2 其他销售机构
(1)中信银行股份有限公司
地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:http://www.citicbank.com/
(2)中国银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人:高建平
客服电话:95561/4008895561
网址:www.cib.com.cn
(4)上海天天基金销售有限公司(T-5/T-7)
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/400-1818-188
网址:http://fund.eastmoney.com/
(5)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人:吴强
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(6)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com/
(7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(8)嘉实财富管理有限公司
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注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15 单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
(9)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人:王苏宁
电话:4000988511/4000888816
网址:kenterui.jd.com/kenTeRui.html
(10)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(11)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(12)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
(13)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com/
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(14)深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 270
法定代表人:洪弘
客服电话:4001661188
网址:http://www.xinlande.com.cn/
(15)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com/
(16)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
法定代表人:张军
客服电话:010-59013895
网址:http://www.wanjiawealth.com/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网
站公示。
5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
6. 其他需要提示的事项
6.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
6.2 本公告仅对本基金开放赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过
本公司网站查阅《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》和《汇安信利债券型证券投资基
金招募说明书》等相关资料。
6.3 有关本基金开放赎回业务的具体规定如有变化,本公司将另行公告。
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6.4 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
6.5 咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务电话:010-56711690,公司网址:
www.huianfund.cn
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2020 年 4 月 29 日