1公告基本信息
基金名称 南方中债0-5年 中高等级 江苏省城投 类债券指数 证券投资 基金
基金简称 南方0-5年江苏 城投债指 数
基金主代码 008626
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2020年3月5日
基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 名称 南京银行股 份有限公 司
公告依据 《南 方 中 债0-5年 中 高 等 级 江 苏 省 城 投 类 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《南
方中 债0-5年中高等 级江苏省 城投类债券 指数证券 投资基金招 募说明书 》
下属基金份 额类别的 简称 南方0-5年江苏 城投债A 南方0-5年江苏 城投债C
下属基金份 额类别的 代码 008626 008627
2 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会注册 的文号 证监许可〔2019〕2427号
基金募集期 间 自2020年1月8日至2020年3月2日止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所(特殊 普通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年3月4日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 324
份额类别 南 方 0-5 年 江 苏城投债A 南 方 0-5 年 江 苏城投债C 合计
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 780,008,209.50 0 780,008,209.50
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 33.81 0 33.81
募 集 份 额 ( 单 位 :份)
有效认购份 额 780,008,209.50 0 780,008,209.50
利息结转的 份额 33.81 0 33.81
合计 780,008,243.31 0 780,008,243.31
募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况
认购的基金 份额(单位 : 份) 0
占基金总份 额比例 0
其他需要说 明的事项
募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况
认购的基金 份额(单位 : 份) 0
占基金总份 额比例 0
本公司高级 管理人员 、 基金投资和 研究部门 负 责 人 认 购 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区间0
本基金基金 经理认购 本基金份额 总量的数量区间 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手
续的 条件 是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年3月5日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年3月6日