1.公告基本信息
基金名称 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中邮淳享66个月定期开放债券
基金主代码 008659
基金合同生效日 2021年1月21日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《中邮淳享66个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《中邮淳享66个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2021年7月13日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0165
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币
元) 131,958,826.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1600
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第一次分红
注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月20日
除息日 2021年7月20日
现金红利发放日 2021年7月22日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金分红款将于2021年07月22日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2021年7月16日