1公告基本信息
基金名称 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合
基金主代码 008664
基金合同生效日 2019年12月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实鑫和一年持有期混
合型证券投资基金基金合同》、《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基
金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年10月9日
下属分级基金的基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合A 嘉实鑫和一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 008664 008665
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.0583 1.0550
基准日基金可供分配利润(单位:元) 95,349,729.13 17,095,309.83
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:元)
0.00982 0.00914
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4300 0.4000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实鑫和一年持有期混合A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00982元,即每10份基金份额应分配金额0.0982元;嘉实鑫和一年持有期混合C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00914元,即每10份基金份额应分配金额0.0914元;(2)本次实际分红方案为:嘉实鑫和一年持有期混合A每10份基金份额发放红利0.4300元;嘉实鑫和一年持有期混合C每10份基金份额发放红利0.4000元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年10月22日
除息日 2020年10月22日
现金红利发放日 2020年10月23日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 —— —
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)本基金收益分配方式为现金分红。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。