1. 公告基本信息
基金名称 泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰康瑞丰 3 月定开债券
基金主代码 008700
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等相关法律法规以及《泰康瑞丰纯债 3 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰康瑞丰纯债 3 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2683 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 27 日
至 2020 年 6 月 3 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 413
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 434,684,913.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 21,000.75
募集份额(单位:份)
有效认购份额 434,684,913.61
利息结转的份额 21,000.75
合计 434,705,914.36
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 13,520.56
占基金总份额比例 0.0031%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 8 日
泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财
产中列支。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,
也可拨打本基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522(免长途话费)、010-52160966 查询认购
申请的确认情况。
(3)基金合同生效后,本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至该日 3 个月月度对日为止,若该日历月度
中不存在对应日期的,则顺延至下一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该日 3 个
月月度对日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
除基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。每个开放
期的期限为 5 至 15 个工作日,在每个开放期本基金赎回开放日、申购开放日的日期或有不同。开
放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的 2 日前进行公
告。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险
承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2020 年 6 月 9 日