0.3940% 根据《南方高股息主题股票型证券投资基金基金合同》、《南方高股息主题股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方高股息主题股票型证券投资基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。
依据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换与定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回、转换与定投等业务。届时不再另行公告。
本基金2020年非港股通交易日提示如下：
9月 29日、30日（中秋节、国庆节，非港股通交易日）
10月 26日（重阳节翌日，非港股通交易日）
12月 25日（圣诞节，非港股通交易日）
注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换与定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、2020年12月28日（星期一）至12月31日（星期四）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
若港股通交易日安排发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将进行相应调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
南方基金管理股份有限公司
2020年9月21日