1 公告基本信息
基金名称 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方集利18个月定开债券
基金主代码 008743
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月26日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方集利18个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方集利18个月债券A 南方集利18个月债券C
下属基金份额类别的代码 008743 008744
25基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2780号
基金募集期间 自2020年2月24日
至2020年3月20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 48526
份额类别 南方集利18个月
债券A
南方集利18个月
债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,325,236,546.76 698,052,709.62 4,023,289,
256.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,704,477.38 393,519.44 2,097,996.82
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 3,325,236,546.76 698,052,709.62 4,023,289,
256.38
利息结转的份额 1,704,477.38 393,519.44 2,097,996.82
合计 3,326,941,024.14 698,446,229.06 4,025,387,
253.20
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 20010 20010
占基金总份额比例 0.0006% 0.0005%
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数
量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月26日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金自基金合同生效后,每18个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日每18个月的月度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。具体开放时间由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
2、本基金首个开放期起始日预计为2021年9月26日(如该日为非工作日则顺延至下一工作日),具体以届时公告为准。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年3月27日