0.0590% 1.公告基本信息
基金名称上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称上投摩根瑞泰38个月定期开放债券
基金主代码008759
基金合同生效日2020年3月18日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及
《上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根瑞泰
38个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2022年11月25日
有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C
下属分级基金的交易代码008759 008760
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.0465 1.0413
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：元）
97,583,035.08 592.14
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10份基金份额）
0.40 0.40
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2022年12月13日
除息日2022年12月13日
现金红利发放日2022年12月14日
分红对象
权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账
或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《上投摩根基金管理有
限公司开放式基金业务规则》执行。
注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日2022年12月13日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.其他需要提示的事项
咨询办法：
(1)各代销机构的代销网点。
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：4008894888。
(3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
上投摩根基金管理有限公司
2022年12月9日