长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城健康生活混合 基金代码 008786
下属基金简称 长城健康生活混合A 下属基金代码 008786
下属基金简称 长城健康生活混合C 下属基金代码 019818
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年8月14日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 谭小兵 开始担任本基金基金经理的日期 2020年8月14日
证券从业日期 2008年2月25日
其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。
注：本基金自2023年10月25日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份
额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 本基金主要投资健康生活相关的上市公司，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于健康生活主题相关股票资产比例不低于非现金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 （1）健康生活主题界定 本基金关注的健康生活主题主要是指与人类生命健康直接相关的养老、医药、创新医疗、医疗服务等行业；与居民基本生活需求相关的衣食住行等行业；与居民提升生活品质相关的休闲旅游、文体娱乐、环保等行业。 （2）个股投资策略 （3）港股通标的股票投资策略 （4）存托凭证投资策略 3、债券投资策略 4、股指期货投资策略 5、国债期货投资策略 6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 45%×中证健康产业指数收益率＋10%×中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋45%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
长城健康生活混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜ 100万元 1.5% 非养老金客户
100万元≤M＜ 300万元 1% 非养老金客户
300万元≤M＜ 500万元 0.5% 非养老金客户
500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户
M＜ 100万元 0.3% 养老金客户
100万元≤M＜ 300万元 0.2% 养老金客户
300万元≤M＜ 500万元 0.1% 养老金客户
500万元≤M 1000元/笔 养老金客户
赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额
7天≤ N＜ 30天 0.75% 场外份额
30天≤ N＜ 184天 0.5% 场外份额
184天≤ N＜ 365天 0.25% 场外份额
365天≤ N 0% 场外份额
长城健康生活混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 -
赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额
7天≤ N＜ 30天 0.5% 场外份额
30天≤ N 0% 场外份额
注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
长城健康生活混合A销售服务费 0.00% 销售机构
长城健康生活混合C销售服务费 0.60% 销售机构
审计费用 50,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，证券、期货账户开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其 -
他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额
类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
长城健康生活混合A
基金运作综合费率（年化）
1.44%
长城健康生活混合C
基金运作综合费率（年化）
2.04%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经
济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从
而产生市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）
信用风险；（5）购买力风险；（6）证券发行人经营风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、特有风险：（1）资产配置风险；（2）投资港股通标的股票的风险；（3）股指期货
等金融衍生品的投资风险；（4）国债期货投资风险；（5）资产支持证券投资风险；（6）
存托凭证投资风险。
5、其他风险
注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。