关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了雷科防务(代码002413)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资雷科防务非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
博时军工主题股票 6,884,682.00 40,000,002.42 0.60% 41,721,172.92 0.63% 6个月
博时汇融回报一年持有期混合 10,327,022.00 59,999,997.82 1.46% 62,581,753.32 1.52% 6个月
博时睿祥15个月定开混合 1,204,819.00 6,999,998.39 2.78% 7,301,203.14 2.90% 6个月
博时高端装备混合 688,468.00 3,999,999.08 1.45% 4,172,116.08 1.51% 6个月
博时工业4.0主题股票 344,234.00 1,999,999.54 1.72% 2,086,058.04 1.79% 6个月
博时产业新趋势混合 1,721,171.00 10,000,003.51 0.53% 10,430,296.26 0.55% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月23日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年2月24日