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华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A)基金产品资料概要更新
编制日期: 2020 年12 月14 日
送出日期: 2020 年12 月15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况 产品概况 产品概况
基金简称 基金简称
华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 发展 ETFETF 联接
基金代码 基金代码
008916
下属基金简称 下属基金简称 下属基金简称
华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 华夏中证浙江国资创新 发展 ETFETF 联接 A
下属基金代码 下属基金代码 下属基金代码
008916
基金管理人 基金管理人
华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2020 -09 -29
基金类型 基金类型
基金 中基金
中交易币种 交易币种
人民币
运作方式 运作方式
普通开放式 普通开放式
开放频率 开放频率
每个开放日 每个开放日
基金经理 基金经理
赵宗庭
开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 基金经理的日期 基金经理的日期 基金经理的日期
2020 -12 -08
证券从业日期 证券从业日期 证券从业日期
2008 -06 -27
二、基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略
投资目标 投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 投资范围
本基金的标的指数为中证浙江国资创新发展指数。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
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主要投资策略 主要投资策略 主要投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证浙江国资创新发展指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的 投资”章节了解详细情况。 投资”章节了解详细情况。 投资”章节了解详细情况。 投资”章节了解详细情况。 投资”章节了解详细情况。 投资”章节了解详细情况。
②根据 ②根据 2017 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ,的收益特征不代表具体结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。
(二) 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 /区域配置图表 区域配置图表 区域配置图表
投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表
暂无
(三) 自基金合同生效以来每年的净值增长率及与期业绩比较 准图
暂无
三、投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用
以下费用在认购 以下费用在认购 以下费用在认购 /申购 /赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取:
费用类型 费用类型
份额( S)或金额( )或金额( )或金额( M)
/持有期限( 持有期限( 持有期限( N)
收费方式 收费方式 /费率
备注
申购费(前收) 申购费(前收) 申购费(前收) 申购费(前收)
M< 50 万元
1.20%
50 万元 <=M< <=M<200 万元
0.90%
200 万元 <=M< <=M< 500 500万元
0.60%
M>= 500 500万元
1000 元/笔
赎回费
N< 7天
1.50%
7天<=N< <=N< 30 天
0.50%
N>= 30 天
0.00%
(二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用
以下 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除:
费用类别 费用类别
收费方式 收费方式 /年费率 年费率
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管理费
按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 ETFETF 份额所对应资 份额所对应资 份额所对应资 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 0.45% 0.45%
托管费
按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 按前一日基金资产净值扣除中目标 ETFETF 份额所对应资 份额所对应资 份额所对应资 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 产净值后剩余部分的年费率计提。 0.05% 0.05%
其他费用 其他费用
基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。
注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。
四、风险揭示 与重要提险揭示 与重要提险揭示 与重要提险揭示
与重要提(一)风险揭示 (一)风险揭示 (一)风险揭示 (一)风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。
投资者可能损失投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险,流动基金管理人在实施过程中产生积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务积极管理风 险,资产支持证券投衍生品参与转融通出借业务险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 险,联接基金风跟踪偏离与目标 ETF ETF业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定业绩差异的风 险,本基金其他特定险等。
本基金为 本基金为 ETFETF 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 联接基金,资产主要投于目标 ETF ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 ,在多数情况下将维持较高 的目标 的目标 ETF 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 投资比例,基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而,目标 的净值波动而,目标 的净值波动而,目标 的净值波动而,目标 的净值波动而,目标 ETFETF 的相关 的相关 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。 风险可能直接或间成为本基金的。
本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证, 净值能受到的境外础券价格波动影响存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。
(二)重要提示 (二)重要提示 (二)重要提示 (二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其价值和收益作出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 保证基金一定盈利 保证基金一定盈利 保证基金一定盈利 保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。 ,也不保证最低收益。 ,也不保证最低收益。 ,也不保证最低收益。 ,也不保证最低收益。
基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。
基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 /申购 金额含认申购 金额含认申购 金额含认申购 金额含认/申购费。 申购费。
基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事
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基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金相关信息敬请同注管理人发 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。
基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本基金投资人请认真阅读合同的 争议处理相关章节,充分了解本相关事项。 相关事项。
五、其他资料查询方式 其他资料查询方式 其他资料查询方式 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 以下资料详见基金管理人网站 以下资料详见基金管理人网站 以下资料详见基金管理人网站 以下资料详见基金管理人网站 以下资料详见基金管理人网站 [www.ChinaAMC.com][ 400 [www.ChinaAMC.com][ 400 [www.ChinaAMC.com][ 400 [www.ChinaAMC.com][ 400 [www.ChinaAMC.com][ 400 [www.ChinaAMC.com][ 400[www.ChinaAMC.com][ 400 -818818 -6666]6666] :
1、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书
2、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告 ,包括基金季度中和年、定期报告
,包括基金季度中和年3、基金份额净值 、基金份额净值 、基金份额净值 、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式 、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料 、其他重要资料 、其他重要资料 、其他重要资料