关于平安科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告

关于平安科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告




















公告送出日期：2020年6月4日




1.公告基本信息
基金名称 平安科技创新混合型证券投资基金
基金简称 平安科技创新混合
基金主代码 009008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月6日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《平安科技创新混合型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2020年6月5日
转换转出起始日 2020年6月5日
下属基金份额的简称 平安科技创新混合A 平安科技创新混合C
下属基金份额的交易代码 009008 009009
该基金份额是否开放赎回、转换转出 是 是


2.赎回及转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回本基金基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额，账户最低持有份额不设下限，基金份额持有人全部赎回时不受上述限制。
3.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
A类份额 持有期限（N为日历日） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N＜365天 0.25%
N≥365天 0
C类份额 持有期限（N为日历日） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0

对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费，对持续持有期长于7日（含7日）但少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月（含6个月）的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额持有人，对持续持有期少于7日的收取不低于1.50%的赎回费，对持续持有期长于7日（含7日）但少于30日的收取不低于0.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
注：1个月为30日，3个月为90日，6个月为180日。
3.3其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
3、赎回遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
5、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形（第（4）项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
4、日常转换业务
4.1转换费率
4.1.1基金转换费
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
4.1.2基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
4.1.3具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率举例如下：
A、本基金A类基金份额转入到转换金额对应申购费率较高或者相等的基金时
例1、某投资人N日持有本基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安睿享文娱混合型证券投资基金A类基金份额，假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.1500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：
1、转出基金即本基金A类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0.50%=57.50元
2、对应转换金额的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.50%等于本基金A类基金份额的申购费率1.50%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-57.50）÷1.0500=10897.62份
B、本基金A类基金份额转入到转换金额对应申购费率较低的基金时
例2、某投资人N日持有本基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安惠安纯债债券型证券投资基金，假设N日本基金A类份额的基金份额净值为1.1500元，平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金份额净值为1.0500元，则：
1、转出基金即本基金A类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0.50%=57.50元
2、对应转换金额平安惠安纯债债券型证券投资基金的申购费率0.80%低于本基金A类份额的申购费率，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
4、转换后可得到的平安惠安纯债债券型证券投资基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-57.50）÷1.0500=10897.62份
C、本基金C类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例3、某投资人N日持有本基金C类基金份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设N日本基金C类基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.1500元，则：
1、转出基金即本基金C类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元
对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，本基金C类基金份额的申购费率为0。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-0=155.17元
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+155.17=155.17元
4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50份
4.1.4网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
4.2其他与转换相关的事项
4.2.1适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。包括
1.平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码700001）
2.平安深证300指数增强型证券投资基金（基金代码700002）
3.平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码700003）
4.平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码700004）
5.平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码700005）
6.平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码700006）
7.平安日增利货币市场基金（基金代码000379）
8.平安金管家货币市场基金（A类，基金代码003465）
9.平安金管家货币市场基金（C类，基金代码007730）
10.平安财富宝货币市场基金（基金代码000759）
11.平安交易型货币市场基金（A类，基金代码003034）
12.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码000739）
13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码001515）
14.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码001297）
15.平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码001609）
16.平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码001610）
17.平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码007925）
18.平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码001664）
19.平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码001665）
20.平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码007049）
21.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002304）
22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007048）
23.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002282）
24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007663）
25.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码002537）
26.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（A类，基金代码002450）
27.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（C类，基金代码002451）
28.平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码003702）
29.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码004390）
30.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码004391）
31.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码004403）
32.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码004404）
33.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码005084）
34.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码005085）
35.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码005113）
36.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码005114）
37.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码003032）
38.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码005486）
39.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码005487）
40.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005639）
41.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005640）
42.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005127）
43.平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码007158）
44.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005895）
45.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005897）
46.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005077）
47.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004632）
48.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码006412）
49.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005884）
50.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005766）
51.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005896）
52.平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004630）
53.平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004960）
54.平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码005750）
55.平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码005751）
56.平安惠享纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003286）
57.平安惠享纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009404）
58.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003486）
59.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009405）
60.平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码003568）
61.平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码003487）
62.平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码006222）
63.平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码006016）
64.平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码006264）
65.平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码004825）
66.平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码004826）
67.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码005971）
68.平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码006316）
69.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码006889）
70.平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码006544）
71.平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码007447）
72.平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码006997）
73.平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码004827）
74.平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码004828）
75.平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码006851）
76.平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码005754）
77.平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码005755）
78.平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码005756）
79.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码006986）
80.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006987）
81.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码006988）
82.平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码007017）
83.平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码007018）
84.平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码007019）
85.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码006214）
86.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码006215）
87.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005868）
88.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005869）
89.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006100）
90.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006101）
91.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006457）
92.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006458）
93.平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码006720）
94.平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码006721）
95.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006934）
96.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006935）
97.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006932）
98.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006933）
99.平安高等级债债券型证券投资基金（A类，基金代码006097）
100.平安高等级债债券型证券投资基金（C类，基金代码009406）
101.平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码007082）
102.平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码007083）
103.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码003024）
104.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006717）
105.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
106.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码007953）
107.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码007954）
108.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007645）
109.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007646）
110.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007647）
111.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007053）
112.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007054）
113.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007055）
114.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002598）
115.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码002599）
116.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码002988）
117.平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码007032）
118.平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码007033）
119.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码007859）
120.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码007860）
121.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码007935）
122.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码007936）
123.平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码002795）
124.平安惠盈纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009403）
125.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003626）
126.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006433）
127.平安元盛超短债债券型证券投资基金（A类，基金代码008694）
128.平安元盛超短债债券型证券投资基金（C类，基金代码008695）
129.平安元盛超短债债券型证券投资基金（E类，基金代码008696）
130.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码009012）
131.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码009013）
132.平安匠心优选混合型证券投资基金（A类，基金代码008949）
133.平安匠心优选混合型证券投资基金（C类，基金代码008950）等。
（注：同一基金产品的A、C、E类份额之间不能相互转换）
参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭时无法转换。
4.2.2办理机构
办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
4.2.3转换的基本规则
1、基金转出视为赎回。
2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
4.2.4转出份额限制
通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。基金份额持有人将持有份额全部转出时不受上述限制。
5.定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
6.基金销售机构
6.1直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
直销电话：0755-22627627
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联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400－800－4800
6.2销售机构
喜鹊财富基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、万和证券股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、海银基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、上海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司。
如果本基金后续调整销售机构的，基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告或在本基金管理人网站公示。销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
8.1赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出赎回的申请。
8.2赎回的款项支付
基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。
8.3赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理；申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。
本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安科技创新混合型证券投资基金基金合同》和《平安科技创新混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话0755－22627627咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《平安科技创新混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

平安基金管理有限公司
2020年6月4日