0.0352% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二五年三月十日
报告公告日期：二〇二五年三月十三日
目录
1、重要提示 1
1.1 重要提示 1
2、基金概况 1
2.1 基金基本情况 1
2.2 基金产品说明 2
3、基金运作情况说明 2
4、财务报告 3
4.1 资产负债表 3
4.2 清算损益表 4
4.3 报表附注 4
5、清算情况 7
5.1 资产负债清算情况 8
5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 9
6、备查文件目录 9
6.1 备查文件目录 9
6.2 存放地点 10
6.3 查阅方式 10
?
1、重要提示
1.1 重要提示
博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]184号《关于准予博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币922,952,432.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0345号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为923,579,757.26份基金份额，其中认购资金利息折合627,324.79份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、本基金基金份额持有人大会于2025年1月22日表决通过的《关于终止博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及博时基金管理有限公司于2025年1月23日发布的《博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定为2025年1月27日，并于2025年1月28日进入财产清算期。
本基金最后运作日为2025年1月27日，自2025年1月28日起进入清算程序，由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 博时荣升稳健添利混合
基金主代码 009144
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年4月29日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最后运作日（2025年1月27日）基金份额总额 14,906,757.14份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时荣升稳健添利混合A 博时荣升稳健添利混合C
下属分级基金的交易代码 009144 009145
最后运作日下属分级基金的份额总额 13,925,075.27 981,681.87
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，以绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略 （一）封闭期投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置在考虑宏观基本面影响因素的同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。
本基金投资策略具体包括债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、融资投资策略和流通受限证券投资策略。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
3、基金运作情况说明
本基金经中国证监会证监许可[2020]184号《关于准予博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币922,952,432.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0345号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于2020年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为923,579,757.26份基金份额，其中认购资金利息折合627,324.79份基金份额。
自2020年4月29日至2025年1月27日期间，本基金按《基金合同》正常运作。
根据《基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2025年1月22日表决通过的《关于终止博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及博时基金管理有限公司于2025年1月23日发布的《博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定为2025年1月27日，并于2025年1月28日进入财产清算期。
4、财务报告
4.1 资产负债表(已经审计)
单位：人民币元
资产 2025年1月27日
(基金最后运作日)
资产：
货币资金 25,073,665.17
结算备付金 237,348.19
存出保证金 33,853.50
应收申购款 -
交易性金融资产 903,745.48
买入返售金融资产 -6,421.92
应收清算款 10,007,224.66
其他资产 808.69
资产总计 36,250,223.77
负债：
应付清算款 -
应付赎回款 18,890,799.88
应付管理人报酬 15,430.83
应付托管费 5,143.61
应付销售服务费 5,146.39
应交税费 -
其他负债 84,197.80
负债合计 19,000,718.51
净资产：
实收基金 14,906,757.14
未分配利润 2,342,748.12
净资产合计 17,249,505.26
负债和净资产总计 36,250,223.77
注：报告截止日2025年1月27日(基金最后运作日)，基金份额总额14,906,757.14份。其中A类基金份额净值1.1586元，基金份额总额13,925,075.27份；C类基金份额净值1.1362元，基金份额总额981,681.87份。
4.2 清算损益表
项目 2025年1月28日至2025年2月21日
（清算期间）
一、清算收益 19,295.28
1. 利息收入 16,097.80
2. 其他收入 22.33
3. 公允价值变动损益 90.00
4．投资收益 3,085.15
二、清算费用 -
汇划费 -
税金及附加 -
其他费用 -
三、清算收益（损失）总额 19,295.28
减：所得税费用 -
四、清算净收益（损失） 19,295.28
注：1.利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2025年1月28日至2025年2月21日止清算期间的活期存款、清算备付金和结算保证金利息；
4.3 报表附注
4.3.1基金基本情况
本基金经中国证监会证监许可[2020]184号《关于准予博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币922,952,432.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0345号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于2020年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为923,579,757.26份基金份额，其中认购资金利息折合627,324.79份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。除基金合同另有约定外，一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金可参与一级市场的新股申购及增发，亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)占基金资产的比例不高于30%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%。
4.3.2清算原因
根据《基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2025年1月22日表决通过的《关于终止博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及博时基金管理有限公司于2025年1月23日发布的《博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定为2025年1月27日，并于2025年1月28日进入财产清算期。4.3.3清算起始日
本基金的清算起始日为2025年1月28日。
4.3.4清算财务报表的编制基础
如财务报表附注4.3.3所述，自2025年1月28日起，本基金进入清算程序，因此本财务报表以清算基础编制。
本基金财务报表按附注4.3.5中所述的重要会计政策和会计估计以清算基础编制。于2025年1月27日(基金最后运作日)，所有资产以可收回金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
此外，本基金财务报表按照中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及在财务报表附注4.3所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
4.3.5 重要会计政策和会计估计
4.3.5.1清算期间
本清算期间为2025年1月28日至2025年2月21日。
4.3.5.2 记账本位币
本清算财务报表以人民币为记账本位币。
4.3.5.3 应收利息的确认和计量
应收款项按照未来应收取的款项金额计量。
4.3.5.4 应付款项的确认和计量
应付款项按照未来应支付的款项金额计量。
4.3.5.5 清算收益的确认和计量
清算收益按照实际发生的收益金额或未来应收取的款项金额计量。
4.3.5.6清算费用的确认和计量
清算费用按照实际发生的费用金额或未来应支付的款项金额计量。
4.3.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
5、清算情况
5.1 资产负债清算情况
自2025年1月28日至2025年2月21日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
截至本次清算期结束日（2025年2月21日），各项资产负债清算情况如下：
1、本基金最后运作日上交所最低结算备付金为237,083.67元，应计利息为203.02元，尚未全部收回。
2、本基金最后运作日上交所结算保证金为19,746.64元，已于清算期内收回。应计利息为13.67元，尚未全部收回。
3、本基金最后运作日深交所最低结算备付金应计利息为17.28元，尚未全部收回。
4、本基金最后运作日深交所结算保证金为14,082.15元，已于清算期内收回。应计利息为11.04元，尚未全部收回。
5、本基金最后运作日银行存款余额为25,071,067.14元；存款利息为2,598.03元，尚未全部收回。
6、本基金最后运作日交易性金融资产投资为903,745.48元，已于清算期内卖出变现。
7、本基金最后运作日买入返售金融资产为-6,421.92元，已于清算期内处理。
8、本基金最后运作日期货结算备付金应计利息为44.22元，已于清算期内处理。
9、本基金最后运作日的应付赎回款为18,890,799.88元，该款项已于清算期间划出。
10、本基金最后运作日应付管理人报酬为15,430.83元，该款项已于清算期间支付。
11、本基金最后运作日应付托管费为5,143.61元，该款项已于清算期间支付。
12、本基金最后运作日应付销售服务费5,146.39元,该款项已于清算期间支付。
13、本基金最后运作日其他负债包括预提审计费、律师费、信息披露费、公证费、应付赎回费、中债登账户服务费、上清所账户服务费；其中预提审计费为11,428.96元，预提律师费为25,000.00元,预提信息披露费为31,567.58元，预提公证费为10,000.00元，以上款项尚未支付。应付赎回费1.26元，中债登账户服务费3,000.00元，上清所账户服务费3,200.00元，已于清算期间支付。
14、本基金最后运作日应收清算款为10,007,224.66元，已于清算期内收回。
15、本基金最后运作日其他应收款为808.69元，清算期内尚未收回。
5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排
项目 金额
一、最后运作日2025年1月27日基金净资产 17,249,505.26
减：2025年1月28日确认净赎回对价 191,582.59
加：清算期间净收益 19,295.28
二、2025年2月21日基金净资产 17,077,217.95
截至本次清算期结束日2025年2月21日，本基金剩余财产为人民币17,077,217.95元，基金净资产为17,077,217.95元。自本次清算期结束日次日2025年2月22日至清算款划出前一日的收益和费用由基金份额持有人享有和承担。
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
6、备查文件目录
6.1 备查文件目录
6.1.1博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金清算审计报告
6.1.2上海源泰律师事务所关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金清算事宜之法律意见
6.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
6.3 查阅方式
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二〇二五年三月十三日