广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资普利制药(300630)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司
")旗下基金参与了海南普利制药股份有限公司(普利制药,代码:300630)非
公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公司已于2020年4月23日发布
了《海南普利制药股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》,公布了
本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信
息公告如下:
基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发聚瑞混合型证券投资基金 500,400 30,008,988.00 1.54% 35,458,344.00 1.82% 6个月
广发医疗保健股票型证券投资基金 300,000 17,991,000.00 0.37% 21,258,000.00 0.44% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年4月24日