一、 产品概况
基金简称 鹏华股息精选混合 基金代码 009188
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年05月07日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 伍旋 开始担任本基金基金经理的日期 2020年05月07日
证券从业日期 2006年06月05日
其他(若有) 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支
持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款
等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于股息精选主题相关证券(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指股息精选主题相关证券主要指具有较高股息率或较高分红预期的上市公司发行的证券。其中,具有较高分红预期的公司是指综合考虑其盈利能力、资产负债和现金流情况,预计未来将会推出较优厚的分红方案的公司。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、参与融资业务投资策略。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
同
关
费用 金额(M)/持有期限(T) 收 费方式/费 备注
认购费 M 1.2%
100万 ≤ M 0.8%
500万≤ M 每笔1000元
申购费 M 1.5%
100万 ≤ M 1%
500万≤ M 每笔1000元
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.75%
30天 ≤ T 0.5%
365天 ≤ T 0.25%
730天≤ T 每笔0元
关
收 费方式/年
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无