1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳丰 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳丰 6 个月持有混合
基金主代码 009244
基金运作方式
契约型开放式。 本基金对投资者持有的每份基金份额设置 6 个
月的最短持有期限。 在每份基金份额的最短持有期到期日前(不
含当日), 基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每
份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人
可对该基金份额提出赎回申请。
基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保稳丰 6 个月持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳丰 6 个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳丰 6 个月持有混合
A
国寿安保稳丰 6 个月持有混合
C
下属分级基金的交易代码 009244 009245
2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】450 号
基金募集期间 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 31 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 8 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 9443
份额级别 国寿安保稳丰 6 个月持
有混合 A
国寿安保稳丰 6 个月持
有混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 611,431,961.42 176,624,516.33 788,056,477.75
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元) 288,578.83 84,308.30 372,887.13
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 611,431,961.42 176,624,516.33 788,056,477.75
利息结转的份额 288,578.83 84,308.30 372,887.13
合计 611,720,540.25 176,708,824.63 788,429,364.88
其中:募集期间基
金 管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基
金 管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额(单位:
份) 10.00 60.06 70.06
占基金总份额比例 0 0.00003% 0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2020 年 8 月 5 日
2、基金募集情况
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间零份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期限到期(即基金合同生效日6个月后的月度对日)后开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额在最短持有期限到期日起(含当日),基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2020年8月6日