为向投资人提供更好的投资服务,根据《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金招募说明书》,《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年4月15日起调整工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金F类份额、工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金F类份额单笔最低申购金额及最低保有份额数量,详情如下:
一、调整内容
1、适用基金产品:
基金代码 基金名称
009257 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金F类
007717 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金F类
2、工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金、工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金自2020年4月15日起申购时,投资者通过销售机构网点首次申购上述基金F类份额的最低金额为1000元人民币(含申购费),追加申购F类份额单笔最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,首次申购上述基金F类份额最低金额为1000元人民币(含申购费),追加申购F类份额单笔最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购F类份额金额为100万元人民币(含申购费),追加申购F类份额单笔最低金额为1元人民币(含申购费),已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购F类份额最低金额为1元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
每次赎回F类基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的F类基金份额余额不足1000份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
通过本基金管理人直销赎回,每次赎回F类份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的F类基金份额余额不足1000份的,在赎回时需一次全部赎回。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、本公司将在上述基金下一次更新招募说明书时,对上述内容进行更新。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:http://www.icbccs.com.cn
三、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年4月15日