1 公告基本信息
基金名称 博时信用优选债券型证券投资基金
基金简称 博时信用优选债券
基金主代码 009271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月22日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时信用优选债券型证券投资基金基金合同》、《博时信用优选债券型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2020年6月19日
转换转出起始日 2020年6月19日
下属基金份额的基金简称 博时信用优选债券A 博时信用优选债券C
下属基金份额的交易代码 009271 009272
该类基金份额是否开放赎回、转换转出 是 是
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其赎回、转换转出业务申请的确认情况。
2 日常赎回、转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换转出,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
每个基金交易账户最低持有基金份额余额为10.00份,若某笔赎回导致单个基金交易账户的基金份额余额少于10.00份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3.2 赎回费率
表1:本基金份额的赎回费率
持有基金份额期限(Y) A类份额赎回费率 C类份额赎回费率
Y < 7日 1.50% 1.50%
7日≤Y<30日 0.50% 0
30日≤Y<90日 0.30%
90日≤Y<180日 0.10%
Y≥180日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期7日及以上的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3.3 其他与赎回相关的事项
1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
4.2 其他与转换相关的事项
1)业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
2)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
3)重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。本基金目前仅开通转换转出业务。
②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
5.1.2 场外非直销机构
序号 销售机构 A类是否开通赎回 A类是否开通转出 C类是否开通赎回 C类是否开通转出
1 交通银行股份有限公司 是 是 是 是
2 招商银行股份有限公司 是 是 是 是
3 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是 是 是
4 广发银行股份有限公司 是 是 是 是
5 平安银行股份有限公司 是 是 是 是
6 宁波银行股份有限公司 是 是 是 是
7 东莞银行股份有限公司 是 是 是 是
8 江苏银行股份有限公司 是 是 是 是
9 渤海银行股份有限公司 是 是 是 是
10 深圳农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
11 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
12 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
13 西安银行股份有限公司 是 是 是 是
14 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
15 晋商银行股份有限公司 是 是 是 是
16 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 否 是 否
17 腾安基金销售(深圳)有限公司 是 是 是 是
18 北京百度百盈基金销售有限公司 是 是 是 是
19 诺亚正行基金销售有限公司 是 否 是 否
20 上海天天基金销售有限公司 是 是 是 是
21 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 是 是 是 是
22 上海长量基金销售有限公司 是 是 是 是
23 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是 是
24 嘉实财富管理有限公司 是 是 是 是
25 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 是 是 是 是
26 南京苏宁基金销售有限公司 是 是 是 是
27 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是 是 是
28 北京汇成基金销售有限公司 是 是 是 是
29 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 是 是 是 是
30 北京植信基金销售有限公司 是 否 是 否
31 海银基金销售有限公司 是 是 是 是
32 上海万得基金销售有限公司 是 是 是 是
33 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 是 是 是 是
34 上海陆金所基金销售有限公司 是 否 是 否
35 和耕传承基金销售有限公司 是 是 是 是
36 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 是 是 是 是
37 北京肯特瑞基金销售有限公司 是 是 是 是
38 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 是 是
39 弘业期货股份有限公司 是 是 是 是
40 玄元保险代理有限公司 是 是 是 是
41 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 是 是
42 云南红塔银行股份有限公司 是 是 是 是
43 安信证券股份有限公司 是 是 是 是
44 光大证券股份有限公司 是 是 是 是
45 广发证券股份有限公司 是 是 是 是
46 国泰君安证券股份有限公司 是 是 是 是
47 海通证券股份有限公司 是 是 是 是
48 华泰证券股份有限公司 是 是 是 是
49 平安证券股份有限公司 是 是 是 是
50 申万宏源西部证券有限公司 是 是 是 是
51 申万宏源证券有限公司 是 是 是 是
52 长江证券股份有限公司 是 是 是 是
53 中国银河证券股份有限公司 是 是 是 是
54 中国中金财富证券有限公司 是 是 是 是
55 中泰证券股份有限公司 是 是 是 是
56 中信建投证券股份有限公司 是 是 是 是
57 中信证券(山东)有限责任公司 是 是 是 是
58 中信证券股份有限公司 是 是 是 是
59 中信证券华南股份有限公司 是 是 是 是
60 中信期货有限公司 是 是 是 是
61 爱建证券有限责任公司 是 是 是 是
62 渤海证券股份有限公司 是 是 是 是
63 大同证券有限责任公司 是 是 是 是
64 第一创业证券股份有限公司 是 是 是 是
65 东北证券股份有限公司 是 是 是 是
66 东海证券股份有限公司 是 是 是 是
67 东吴证券股份有限公司 是 是 是 是
68 东兴证券股份有限公司 是 是 是 是
69 国金证券股份有限公司 是 是 是 是
70 国联证券股份有限公司 是 是 是 是
71 国盛证券有限责任公司 是 是 是 是
72 恒泰证券股份有限公司 是 是 是 是
73 华安证券股份有限公司 是 是 是 是
74 华福证券有限责任公司 是 是 是 是
75 华西证券股份有限公司 是 是 是 是
76 华鑫证券有限责任公司 是 是 是 是
77 开源证券股份有限公司 是 是 是 是
78 上海证券有限责任公司 是 是 是 是
79 世纪证券有限责任公司 是 是 是 是
80 万联证券股份有限公司 是 是 是 是
81 西部证券股份有限公司 是 是 是 是
82 湘财证券股份有限公司 是 是 是 是
83 新时代证券股份有限公司 是 是 是 是
84 信达证券股份有限公司 是 是 是 是
85 粤开证券股份有限公司 是 是 是 是
86 长城国瑞证券有限公司 是 是 是 是
87 中原证券股份有限公司 是 是 是 是
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
(1)上述销售机构均受理投资者的日常赎回、转换转出业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,请投资者留意本公司网站。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年4月8日的《证券时报》上的《博时信用优选债券型证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年6月18日