1. 公告基本信息
基金名称 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 汇安泓阳三年持有期混合
基金主代码 009566
基金运作方式 其他开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》以及《汇安泓阳三年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《汇安泓阳三年持有期混合型
证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2021 年 3 月 1 日
转换转入起始日 2021 年 3 月 1 日
定期定额投资起始日 2021 年 3 月 1 日
2. 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入及定期定额投资时除
外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金
份额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人申购本基金,首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民
币 1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和
追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
3.2 申购费率 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
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本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50 万 1.50%
50 万≤M<200 万 1.00%
200 万≤M<500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必
须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4. 日常转换业务
4.1 转换费率
(一)基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承
担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申
购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的,补差费为零。
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
(二)基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购
费率)。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购
费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购费减去转出基金
申购费,如为负数则取 0。 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
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转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入方法保留到小数
点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)
4.2 其他与转换相关的事项
关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。
5. 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及
扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购
申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常
申购业务。
本公司直销机构暂不开放本基金的定期定额投资业务,直销机构开放本基金的定期定额投资
业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则本公司将另行公告;其他销售机构开通本基金定
期定额投资业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则以销售机构发布的相关业务公告为
准。
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有
费率优惠以销售机构相关公告为准。
6. 基金销售机构
6.1 直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
地址:上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 楼 02 单元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、转换转入业务。
6.2 其他销售机构
(1)中国光大银行股份有限公司
法定代表人:李晓鹏 汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
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注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:祖国明
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理
人网站公示。
7. 其他需要提示的事项
7.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
7.2 本公告仅对本基金可开放申购、转换转入及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅《汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基
金合同》和《汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
7.3 有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化,本公司将另行
公告。
7.4 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
7.5 咨询方式:汇安基金管理有限责任公司,客户服务电话:010-56711690,公司网址:
www.huianfund.cn
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2021 年 2 月 27 日