0.1190% 1.公告基本信息
基金名称 中银证券安泰债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安泰债券
基金主代码 009728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月29日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安泰债券型证券投资
基金基金合同》、《中银证券安泰债券型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2020]987号
基金募集期间
自2020年6月29日
至2020年7月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2020年7月28日
募集有效认购总户数（单位：
户 ）
7820
份额类别 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
602,430,537.29 42,937,970.15 645,368,507.44
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元）
265,039.38 14,752.57 279,791.95
募集份 额
（单 位 ：
份）
有效认购份额 602,430,537.29 42,937,970.15 645,368,507.44
利息结转的份额 265,039.38 14,752.57 279,791.95
合计 602,695,576.67 42,952,722.72 645,648,299.39
其中：募集
期间基金
管理人 运
用固有资
金认购 本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00 0.00 0.00
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中：募集
期间基金
管理人 的
从业人员
认购本 基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
228,839.69 80,005.83 308,845.52
占基金总份额比
例
0.04% 0.19% 0.05%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2020年7月29日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含），本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3、“募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况”项中分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
中银国际证券股份有限公司
2020年7月30日