中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年7月30日
1公告基本信息
基金名称 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚安鑫回报债券
基金主代码 009730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中信保诚安鑫回报
债券型证券投资基金基 金 合 同 》、《中 信 保 诚 安 鑫 回 报 债
券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中信保诚安鑫回报债券 A 中信保诚安鑫回报债券 C
下属分级基金的交易代码 009730 009731
2基金募集情况
的文号 证监许可[2020] 670 号
基金募集期间 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 24 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 的 日
期 2020 年 7 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,782
份额级别 中信保 诚 安 鑫 回 报 债
券 A
中 信 保 诚 安 鑫 回 报
债券 C
中信保诚安鑫回报 债
券
募集期间净认购金额(单位:元) 2,032,941,081.53 627,070,509.49 2,660,011,591.02
认购资金在募集期间产生的 利 息
(单位:元) 472,905.78 139,998.90 612,904.68
募 集 份 额 ( 单
位:份)
有效认购份额 2,032,941,081.53 627,070,509.49 2,660,011,591.02
利 息 结 转 的 份
额 472,905.78 139,998.90 612,904.68
合计 2,033,413,987.31 627,210,508.39 2,660,624,495.70
其 中 :募 集 期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要 说 明
的事项 无 无 无
其 中 :募 集 期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认 购 的 基 金 份
额(单位:份) 298.27 101.04 399.31
占 基 金 总 份 额
比例 0.000015% 0.000016% 0.000015%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2020 年 7 月 29 日
注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年7月30日