1 公告基本信息
基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数
基金主代码 009772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月2日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》、《嘉
实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]769号
基金募集期间 2020年7月30日至2020年10月29日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月2日
募集有效认购总户数(单位:户) 234
份额类别
嘉实彭博国开债1-5年
指数A
嘉实彭博国开债1-5年
指数C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 7,990,054,952.97 85,235.00 7,990,140,187.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,708,776.74 120.78 1,708,897.52
募集份额(单位:份)
有效认购份额 7,990,054,952.97 85,235.00 7,990,140,187.97
利息结转的份额 1,708,776.74 120.78 1,708,897.52
合计 7,991,763,729.71 85,355.78 7,991,849,085.49
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
155.00 0 155.00
占基金总份额比例 0.000002% 0 0.000002%
其中:募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人认购本基金情
况
认购的基金份额总量
的数量区间
- - -
其中:本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量
的数量区间
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2020年11月2日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金(嘉实彭博国开债1-5年指数A,基金代码:009772;嘉实彭博国开债1-5年指数C,基金代码:009773)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年11月3日