华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了山东民和牧业股份有限公司(证券简称:民和股份,代码:002234)、深圳市洲明科技股份有限公司(证券简称:洲明科技,代码:300232)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资民和股份、洲明科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 民和股份 8,279,835.00 100,599,995.25 5.36% 117,325,261.95 6.25% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 民和股份 1,456,790.00 17,699,998.50 5.67% 20,642,714.30 6.61% 6个月
洲明科技 1,265,823.00 10,000,001.70 3.20% 9,974,685.24 3.19% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年四月二十四日