华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了山东丰元化学股份有限公司(证券简称:丰元股份,代码:002805)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资丰元股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2,677,279 36,999,995.78 1.84% 48,431,977.11 2.41% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 651,230 8,999,998.60 2.57% 11,780,750.70 3.37% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年6月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月二十四日