根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金(“本基金”)参与了深圳市水务规划设计院股份有限公司(“深水规院”)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商光大证券股份有限公司为本基金的托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为6.68元/股,由发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及深水规院《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金 2,660 17,768.80
注:本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021年7月23日