1、公告基本信息
基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 安信稳健聚申一年持有混合
基金主代码 009849
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月30日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安
信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有
关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕1238号
基金募集期间 自2020年7月30日至2020年9月25日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,296
募集期间净认购金额(单位:元) 264,562,413.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
73,987.64
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 264,562,413.48
利息结转的份额 73,987.64
合计 264,636,401.12
2
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
-
占基金总份额比
例
-
其他需要说明的
事项
-
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
70,642.08
占基金总份额比
例
0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020年9月30日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回
和转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
3
安信基金管理有限责任公司
2020 年 10 月 9 日