1公告基本信息
基金名称 中银内核驱 动股票型 证券投资基 金
基金简称 中银内核驱 动股票
基金主代码 009877
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2020年8月18日
基金管理人 名称 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资 基 金 运 作 管 理
办法》、《中银 内核驱动股 票型证券 投资基金基 金合同》、《中 银 内 核 驱 动
股票型证 券投资基金 招募说明 书》等
2基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2020]1317号
基金募集期 间
自2020年7月27日
至2020年8月14日止
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年8月18日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 46,291
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 1,720,376,501.85
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 532,117.08
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 1,720,376,501.85
利息结转的 份额 532,117.08
合计 1,720,908,618.93
其中:募集期 间基金管 理人运用
固有资金认 购本基金情 况
认购的基金 份额(单位 :份) -
占基金总份 额比例 -
其他需要说 明的事项 -
其中:募集期 间基金管 理人的从
业人员认购 本基金情况
认购的基金 份额(单位 :份) 405,009.52
占基金总份 额比例 0.0235%
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规 定 的 办 理 基 金 备 案 手
续的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2020年8月18日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)查询交易确认情况。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告
中银基金管理有限公司
2020年8月19日