华宝宝泓纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告

1公告基本信息

基金名称
华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
基金简称
华宝宝泓债券
基金主代码
009947
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年2月25日
基金管理人名称
华宝基金管理有限公司
基金托管人名称
广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
华宝基金管理有限公司
公告依据
《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日
2021年3月5日
赎回起始日
2021年3月5日
转换转入起始日
2021年3月5日
转换转出起始日
2021年3月5日
定期定额投资起始日
2021年3月5日
2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担。本基金的申购费率表如下：
申购金额
申购费率
100万以下
0.8%
大于等于100万，小于500万
0.4%
500万（含）以上
每笔1000元
申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。
4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：
持有基金份额期限
赎回费率(%)
小于7日
1.50%
大于等于7日，小于30日
0.10%
大于等于30日
0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
7、转换份额的计算公式
转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ
转出总金额=Ｂ×Ｃ
净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）
净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）
转换申购补差费用 =［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值
其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零。
5.2 其他与转换相关的事项

（1）本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务：
基金代码
基金名称
240001
华宝宝康消费品证券投资基金
240002
华宝宝康灵活配置证券投资基金
240003
华宝宝康债券投资基金A类
007964
华宝宝康债券投资基金C类
240005
华宝多策略增长开放式证券投资基金
240004
华宝动力组合混合型证券投资基金
240008
华宝收益增长混合型证券投资基金
240009
华宝先进成长混合型证券投资基金
240010
华宝行业精选混合型证券投资基金
240011
华宝大盘精选混合型证券投资基金
240012
华宝增强收益债券型证券投资基金A类
240013
华宝增强收益债券型证券投资基金B类
240014
华宝中证100指数证券投资基金A 类（前端收费模式）
007405
华宝中证100指数证券投资基金C类
240016
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
240017
华宝新兴产业混合型证券投资基金
240018
华宝可转债债券型证券投资基金A类
008817
华宝可转债债券型证券投资基金C类
240020
华宝医药生物优选混合型证券投资基金
240022
华宝资源优选混合型证券投资基金
000124
华宝服务优选混合型证券投资基金
000601
华宝创新优选混合型证券投资基金
000612
华宝生态中国混合型证券投资基金
000753
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类
000754
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类
000866
华宝高端制造股票型证券投资基金
000867
华宝品质生活股票型证券投资基金
000993
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
001118
华宝事件驱动混合型证券投资基金
001088
华宝国策导向混合型证券投资基金
001324
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
001534
华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
001967
华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
002152
华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
003154
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
002634
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
002111
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
003876
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
007404
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类
004335
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
004480
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
004481
华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
005125
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类
005445
华宝价值发现混合型证券投资基金
005607
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
005608
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
006098
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
007531
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
006300
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类
006301
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类
005728
华宝绿色主题混合型证券投资基金
240019
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
006697
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
006227
华宝科技先锋混合型证券投资基金A类
010842
华宝科技先锋混合型证券投资基金C类
006826
华宝宝裕纯债债券型证券投资基金A类
006947
华宝中短债债券型发起式证券投资基金A类
006948
华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类
006881
华宝大健康混合型证券投资基金
007302
华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
007435
华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
007308
华宝消费升级混合型证券投资基金
007873
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
007874
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
007116
华宝政策性金融债债券型证券投资基金
007590
华宝绿色领先股票型证券投资基金
007644
华宝宝润纯债债券型证券投资基金
009329
华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）C类
009189
华宝成长策略混合型证券投资基金
009263
华宝红利精选混合型证券投资基金A类
010841
华宝红利精选混合型证券投资基金C类
009757
华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
009989
华宝研究精选混合型证券投资基金
010114
华宝新兴成长混合型证券投资基金
001893
华宝现金添益交易型货币市场基金B类
010335
华宝竞争优势混合型证券投资基金
注：本公司仅在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额（以下简称“华宝添益B”）与上述其他基金之间的相互转换业务。华宝添益B具体业务办理情况及业务规则请详见2021年2月26日于本基金管理人官网披露的公告。
其他代理销售机构开始办理本基金转换业务的信息，以销售机构的届时规定为准。
（2） 基金转换的申请方式
投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定，在开放日的交易时间提出基金转换申请。
（3） 基金转换申请的确认
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。
基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
（4）转换的数额限制
基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。
本基金转换为华宝添益B的数额限制请详见2021年2月26日于本基金管理人官网披露的公告。
（5）基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
（6）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6 定期定额投资业务

（1）开通定期定额投资业务的销售机构
开通定期定额投资业务的直销机构：
本公司直销e网金（目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡）及移动客户端（华宝基金APP、微信平台）。
其他代理销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息，以销售机构的届时规定为准。
（2）申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。
（3）扣款金额
投资者通过本公司直销e网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
（4）扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。
（5）扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销售机构的规定处理。
（6）交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
（7）变更与终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定。
投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
7 基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）。
（1）本公司直销柜台
地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
（2） 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588、400-820-5050、021-38924558。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年3月5日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读发布在本公司网站（www.fsfund.com）上的《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金招募说明书》。
（2）投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金管理有限公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050、021-38924558）咨询有关情况。
（3）上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年3月3日