1 公告基本信息
基金名称 南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方行业精选一年混合
基金主代码 010062
基金运作方式
契约型开放式
本基金每个开放日开放申购, 但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少
持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)
或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金
份额申购申请日次年的年度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持
有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效日 2020年10月27日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金合同》、《南方行业精选一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方行业精选一年混合A 南方行业精选一年混合C
下属份额类别的交易代码 010062 010063
2+基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]1706号
基金募集期间
自2020年10月12日
至2020年10月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年10月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 85757
份额类别 南方行业精选一年混合A
南方行业精选一年混合
C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,244,752,045.87 832,906,189.05 5,077,658,234.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,265,519.16 218,253.28 1,483,772.44
募集份额(单位:份)
有效认购份额 4,244,752,045.87 832,906,189.05 5,077,658,234.92
利息结转的份额 1,265,519.16 218,253.28 1,483,772.44
合计 4,246,017,565.03 833,124,442.33 5,079,142,007.36
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
- - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事
项
- - -募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
1,061,358.52 2,528,772.60 3,590,131.12
占基金总份额比例 0.0250% 0.3035% 0.0707%
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人认购本
基金份额总量的数
量区间
- 100万份以上 100万份以上
本基金基金经理认
购本基金份额总量
的数量区间
- - -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2020年10月27日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年10月28日