1,000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% 场外
7天≤N<30天 0.75% 场外
30天≤N<180天 0.50% 场外
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180天≤N<365天 0.10% 场外
365天≤N<730天 0.05% 场外
N≥730天 0.00% 场外
N<7天 1.50% 场内
N≥7天 0.50% 场内
平安鼎弘混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N<7天 1.50% 场外
7天≤N<30天 0.50% 场外
N≥30天 0.00% 场外
平安鼎弘混合D
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<1,000,000 1.20% -
1,000,000≤M<3,000,000 0.80% -
3,000,000≤M<5,000,000 0.50% -
5,000,000≤M</td>1,000元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% 场外
7天≤N<30天 0.75% 场外
30天≤N<180天 0.50% 场外
N≥180天 0.00% 场外
注:1、场内交易费用以证券公司实际收取为准;
2、C类基金份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.2%
托管费 0.25%
销售服务费 平安鼎弘混合C 0.01%
其他费用 会计师费、律师费、审计费等
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
本基金A类、D类份额申购费用由A类、D类份额投资人各自承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于该类份额的销售与基金份额持有人服务。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
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投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险:
1、市场风险
2、管理风险
3、流动性风险
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同
的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流
动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款
项、暂停估值、收取短期赎回费、实施侧袋机制及中国证监会认可的其他措施。
4、股指期货等金融衍生品投资风险
5、中小企业私募债券的投资风险
6、资产支持证券的投资风险
7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
8、科创板的投资风险
9、本基金的特有风险:
(1)折价风险
在本基金封闭期内,持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、
基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即
基金折价交易,从而影响持有人收益或产生损失
(2)投资定向增发股票风险
在本基金封闭期内,本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标,公募基金参与定向增发,如果
估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,将
按照监管机构或行业协会有关规定确定股票公允价值,本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持
有股票的收盘价所对应的净值,投资者在二级市场交易或受限申购赎回时,需考虑该估值方式对基金净值
的影响。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见平安基金官方网站
网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
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5、其他重要资料